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3月1日基金净值:国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1457,跌0.02%

发布日期:2024-05-13 04:34    点击次数:68

本站消息,3月1日,国投瑞银顺鑫定开最新单位净值为1.1457元,累计净值为1.2447元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.89%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为颜文浩,颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.88%。

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